2018東秦校友會(huì)投資理財(cái)建議方案3 投資理財(cái) 東秦 校友會(huì) 校友 投資 理財(cái) 建議 方案 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者：上海紅城投資咨詢管理有限公司 發(fā)布時(shí)間：2018-03-01 版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 私募產(chǎn)品僅限合格機(jī)構(gòu)或合格自然人投資認(rèn)購H5，H5頁面制作工具投資理財(cái)建議方案3INVESTMENT PLAN2018東秦校友會(huì)價(jià)內(nèi)費(fèi)用：投資者認(rèn)購不需額外交納：星河資本管理費(fèi)1.5%/年(按日計(jì)提，按季支付)，恒天中巖管理費(fèi)0.5%/年(產(chǎn)品結(jié)束清算時(shí)收取)，恒天中巖銷售服務(wù)費(fèi)1%/年，(產(chǎn)品成立時(shí)收取).項(xiàng)目簡(jiǎn)稱：星河資本投資方式：私募分配方式：浮動(dòng)收益投資方向：二級(jí)市場(chǎng)項(xiàng)目期限：18個(gè)月付息方式：到期后付本息認(rèn)購贖回：無認(rèn)購/申購/贖回費(fèi)恒天中巖星河資本事件策略私募投資基金方案3預(yù)期收益：低于8.5%(包含)，管理人不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬；超過8.5%至20%(包含)的部分，管理人收取60%的超額業(yè)績(jī)報(bào)酬，投資者獲得40%的超額收益；超過20%的部分，管理人收取80%的超額業(yè)績(jī)報(bào)酬，投資者獲得20%的超額收益。恒天中巖星河資本事件策略私募投資基金方案3星河資本事件策略私募投資基金投資二級(jí)市場(chǎng)標(biāo)的明確，主要為細(xì)分市場(chǎng)的龍頭+估值合理。無認(rèn)購費(fèi)，管理費(fèi)星河資本1.5%+恒天中巖0.5%：由于管理費(fèi)最終體現(xiàn)在產(chǎn)品凈值中，因此星河資本最終是對(duì)凈值負(fù)責(zé)，以凈值計(jì)算，不達(dá)到年化8.5%收益就要回購，這也是進(jìn)一步保障了投資者利益。東方園林 [002310]星河資本事件策略私募投資基金擬投二級(jí)證券市場(chǎng)部分標(biāo)的：東方園林：價(jià)值型+園林細(xì)分行業(yè)龍頭持續(xù)受益生態(tài)環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展， 17 年全年新接訂單達(dá) 705.5 億元（已公告訂單，不包括框架協(xié)議），訂單增長(zhǎng)可持續(xù)性強(qiáng)，未來業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)可期；516億市值，PE31X，最近三年扣非利潤(rùn)增長(zhǎng)率6.17%，109%，107.93%（2017Q3）；園林工程行業(yè)，市值排名1/24，凈利潤(rùn)排名1/24.美年健康 [002044]星河資本事件策略私募投資基金擬投二級(jí)證券市場(chǎng)部分標(biāo)的：美年健康：成長(zhǎng)+體檢服務(wù)行業(yè)龍頭是目前中國(guó)最大的個(gè)人健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)，我國(guó)體檢服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。市占率、客戶數(shù)、體檢中心數(shù)均為第一；總市值622億，135X；最近三年扣非利潤(rùn)增長(zhǎng)率：55.20%，43.98%，110.00%（2017Q3）；醫(yī)療服務(wù)細(xì)分行業(yè)，凈利潤(rùn)排名4/15.旋極信息 [300324]星河資本事件策略私募投資基金擬投二級(jí)證券市場(chǎng)部分標(biāo)的：旋極信息：嵌入式系統(tǒng)測(cè)試行業(yè)細(xì)分龍頭+軍民融合典范。總市值187億，PE40X，最近三年扣非利潤(rùn)增長(zhǎng)率：54.88%，263.86%，34.99%（2017Q3）；計(jì)算機(jī)行業(yè)，市值排名22/199，凈利潤(rùn)排名18/199.總結(jié)與建議：1、時(shí)機(jī)合適；當(dāng)前是較好的布局二級(jí)市場(chǎng)的時(shí)間。但參與二級(jí)市場(chǎng)，我們建議以固定+浮動(dòng)，帶有一定安全墊的方式參與；未來1.5年后二級(jí)市場(chǎng)將會(huì)有一定的改善.2、收益明確；投資者前端可以獲得一個(gè)年化8.5%的固定收益（即便極端情況，也保證有8.5%的回購），超過8.5%的部分，管理人參與分成，共同利益綁定在一起，因此該產(chǎn)品收益為固定收益8.5%+超額分成浮動(dòng)收益，有一定的想象空間3、多重保護(hù)；在1.5年一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的市場(chǎng)下，在未達(dá)到預(yù)期收益的情況下， 管理人提供增強(qiáng)資金，或者通過制定的第三方機(jī)構(gòu)啟動(dòng)回購，常州星河資本與恒天共同行使基本權(quán)力，促使達(dá)成 8.5% 的年化收益。極端情況下，中海晟融承擔(dān)最終的差額補(bǔ)足義務(wù)。流動(dòng)性收益率風(fēng)險(xiǎn)控制總結(jié)與建議：最后，該產(chǎn)品為固定+浮動(dòng)投資產(chǎn)品，與常規(guī)的投向二級(jí)市場(chǎng)的私募證券投資基金相比，最大的優(yōu)勢(shì)在于本金安全，和最小固定收益年化8.5%的設(shè)計(jì)。從最基本的投資理財(cái)三要素來看：風(fēng)險(xiǎn)可控，有最小固定收益的差額補(bǔ)足，年化收益固定+浮動(dòng)，收益存在一定想象空間，但投資時(shí)間1.5年，相對(duì)資金流動(dòng)性一般。保證年化8.5%收益的同時(shí)，博取額外超額的投資收益分成，是該產(chǎn)品的最大亮點(diǎn)。私募投資者適當(dāng)性管理辦法私募基金為針對(duì)特定合格投資者，非公開定向發(fā)行的投資理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)證監(jiān)會(huì)頒布的《私募基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及中基協(xié)發(fā)布的《私募投資基金募集行為管理辦法》，對(duì)私募基金合格投資者的確認(rèn)程序做了具體的規(guī)定。因此，該產(chǎn)品限如下合格投資者進(jìn)行認(rèn)購：I、機(jī)構(gòu)投資者（1）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；（2）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；（3）凈資產(chǎn)不低于1000萬元的企業(yè)法人；5、私募投資者適當(dāng)性管理辦法（4）凈資產(chǎn)不低于1000萬元的合伙企業(yè)；（5）經(jīng)普惠金融交易中心認(rèn)可的其他合格機(jī)構(gòu)投資者。II、個(gè)人投資者個(gè)人投資者投資本期定向融資工具需同時(shí)符合以下條件：（1）年滿18周歲，具有完全民事權(quán)利能力及完全民事行為能力的自然人；（2）個(gè)人名下?lián)碛械你y行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等各類金融資產(chǎn)合計(jì)不低于人民幣300萬元，并由投資者提供個(gè)人金融資產(chǎn)證明文件。*******************************************本私募投資方案限合格投資者參閱*******************************************請(qǐng)勿在微信朋友圈傳播*******************************************
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